*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、联系方式、地址等 |
| 2 | 资产档案管理 | 资产编号、资产名称、购置日期等 |
| 3 | 投资计划管理 | 投资金额、投资方向、预期收益率等 |
| 4 | 投资收益计算模块 | 投资金额、投资期限、预期收益率等 |
| 5 | 债券投资管理 | 债券编号、债券种类、购买日期等 |
| 6 | 股票投资管理 | 股票代码、股票名称、购买日期等 |
| 7 | 基金投资管理 | 基金代码、基金名称、购买日期等 |
| 8 | 持仓管理 | 资产编号、购置日期、目前市值等 |
| 9 | 风险控制模块 | 控制风险指标、资产配置规划等 |
| 10 | 业绩评估模块 | 收益率评估、投资回报率评估等 |
| 11 | 现金管理 | 现金存款、现金支出、现金收入等 |
| 12 | 资产净值计算模块 | 资产总价值、资产总负债、资产净值等 |
| 13 | 借贷关系管理 | 借款人姓名、贷款金额、借款日期等 |
| 14 | 债务计划管理 | 偿还日期、还款金额、还款方式等 |
| 15 | 会计管理 | 资产账户、负债账户、收入账户、支出账户等 |